近日，中國人民銀行與銀保監(jiān)近日發(fā)布16條支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展措施，為內(nèi)房提供更全面金融支持。在此消息刺激下，物管股隨內(nèi)房股走高。美銀證券表示，內(nèi)房開發(fā)商近期股價急升已經(jīng)部分反映違約風險降低，但大部份私營開發(fā)商的增長前景仍然不明朗，該行認為投資物管股或更具吸引力。相關(guān)概念股：新城悅服務(01755)、旭輝永升服務(01995)、時代鄰里(09928)、萬物云(02602)。

物業(yè)管理與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)。近期房地產(chǎn)銷售依然疲軟，數(shù)據(jù)顯示，10月前30日30大中城市商品房成交套數(shù)同比為-21.5%，30大中城市商品房成交面積同比-22.4%。因此，國家明確要求穩(wěn)樓市，各部門各地方促進房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展、軟著陸的政策陸續(xù)出臺。

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11月11日，人民銀行、銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于做好當前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》，出臺十六條措施支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

11月8日，交易商協(xié)會繼續(xù)推進并擴大民營企業(yè)債券融資支持工具，支持包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的民營企業(yè)發(fā)債融資?！暗诙Ъ庇扇嗣胥y行再貸款提供資金支持，委托專業(yè)機構(gòu)按照市場化、法治化塬則，通過擔保增信、創(chuàng)設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持民營企業(yè)發(fā)債融資。交易商協(xié)會預計可支持約2500億元民營企業(yè)債券融資，后續(xù)可視情況進一步擴容。

由于近期房地產(chǎn)利好消息不斷，匯豐環(huán)球直言，今次利好措施遠遠超過市場預期。截至今日收盤，地產(chǎn)股方面，上坤地產(chǎn)(06900)上漲119.15%、正商實業(yè)(00185)漲超80%、萬科企業(yè)(02202)、中國金茂(00817)等股拉升跟漲。物管股方面，自11月初以來板塊已經(jīng)漲超70%!其中，截至今日收盤，融創(chuàng)服務(01516)、時代鄰里(09928)漲超30%，合景悠活(03913)、旭輝永升服務(01995)等股漲超20%。

對此，申港證券發(fā)布研報稱，目前物業(yè)板塊已進入最佳配置期，頭部物企規(guī)模將持續(xù)擴大，物企尋求獨立擴張能力將持續(xù)加強，建議關(guān)注物管商管并行且控股股東為央企背景、受母公司拖累風險較小、獨立發(fā)展能力較高的物企。

值得一提的是，據(jù)住建部網(wǎng)站10月31日消息，住建部辦公廳、民政部辦公廳發(fā)布關(guān)于開展完整社區(qū)建設試點工作的通知，《通知》中明確指出，引入物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈和人工智能等技術(shù)，建設智慧物業(yè)管理服務平臺，促進線上線下服務融合發(fā)展。這也是繼今年5月份，九部門集體聚焦智慧社區(qū)建設之后，國家層面對于智慧社區(qū)、智慧物業(yè)打造關(guān)注的進一步深化。

光大證券表示，推進智能化服務方面，要引入物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈和人工智能等技術(shù)，建設智慧物業(yè)管理服務平臺，促進線上線下服務融合發(fā)展。推進智慧物業(yè)平臺與城市運行管理服務平臺、智能家庭終端互聯(lián)互通和融合應用，提供一體化管理和服務。該行認為，本次發(fā)文明確提出要打造智慧社區(qū)試點，為后續(xù)大規(guī)模推廣提供標準范例，智慧社區(qū)建設有望加速推進。當前頭部物業(yè)公司在智慧物業(yè)領(lǐng)域均有所布局，如萬物云、綠城服務等設立科技服務板塊，輸出智能化產(chǎn)品和解決方案;智能化小區(qū)管理符合人民日益增長的美好生活服務需求，科技進步的推動，萬物物聯(lián)的浪潮持續(xù)向前推進，疊加政策催化下，智慧物業(yè)需求有望進一步釋放，物管行業(yè)將迎來重要發(fā)展機遇。

相關(guān)概念股：

新城悅服務(01755)：公司主要提供物業(yè)管理服務、增值服務以及智慧園區(qū)服務。其中，物業(yè)管理服務包括物業(yè)及設備維護、保安服務、清潔服務、園藝服務、公共區(qū)域維護及其他物業(yè)管理相關(guān)服務。

旭輝永升服務(01995)：據(jù)中指研究院最新數(shù)據(jù)，10月份，公司新增合約面積1039萬平方米，也是當月第三家新增過千萬的物管企業(yè)，環(huán)比上月增長24.4%。同時，當月第三方外拓面積達到967萬平方米，較9月份環(huán)比增長26.7%。此前，中信建投點評表示，展望下半年，公司合管比仍有1.4x，可保障儲備項目轉(zhuǎn)化為業(yè)績。隨著地產(chǎn)市場進入盤整階段，公司的增值服務經(jīng)營環(huán)境有望逐步改善。

時代鄰里(09928)：公司主要從事提供物業(yè)管理及相關(guān)服務，物業(yè)管理服務仍是該集團的最大收入來源。據(jù)2022年中期業(yè)績報，公司收入約人民幣13.12億元，同比增長約12.9%。公司表示，收入增加主要歸因于物業(yè)管理服務收入和社區(qū)增值服務收入增加。

萬物云(02602)：作為中國領(lǐng)先的住宅和商業(yè)物業(yè)管理公司，招銀國際認為市場低估公司在存量住宅項目拓展、戰(zhàn)略大企業(yè)客戶拓展及“蝶城”戰(zhàn)略方面相較于主要同行的絕對優(yōu)勢。由于存量住宅市場將成為物管公司未來面積增長支撐，公司在存量項目拓展方面具備絕對優(yōu)勢，預計未來三年在管面積復合增速達25%。

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