據(jù)上海鋼聯(lián)旗下Mysteel消息，自阿拉善盟煤礦坍塌事故發(fā)生后，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局立即開展露天煤礦安全生產(chǎn)大檢查，文件要求自2月23日起至3月底，煤礦自檢自查，政府部門綜合督導(dǎo)檢查，全面提升露天煤礦安全水平。文件中雖未明確要求露天礦停產(chǎn)，但目前烏海地區(qū)停產(chǎn)范圍確有擴(kuò)大趨勢，當(dāng)?shù)芈短烀旱V產(chǎn)能合計約2440萬噸，現(xiàn)除國有煤礦產(chǎn)量基本不受影響外，民營露天煤礦幾乎全部關(guān)停，涉及產(chǎn)能約1830萬噸，占露天礦比例75%，井工礦以自查為主，產(chǎn)量亦受影響。此外，當(dāng)前相關(guān)部門正在阿拉善盟區(qū)檢查所有煤焦生產(chǎn)企業(yè)，其中涉及露天煤礦產(chǎn)能390萬噸(含停產(chǎn)產(chǎn)能300萬噸)均已停產(chǎn)。

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據(jù)悉，鄂爾多斯市要求露天煤礦立即開展邊坡角度自查及安全檢查，有安全風(fēng)險的煤礦立即停止生產(chǎn)，在隱患排除前嚴(yán)禁生產(chǎn)作業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，當(dāng)前棋盤井地區(qū)涉及不合格煤礦有8座左右，目前已全部停產(chǎn)，合計產(chǎn)能約1000萬噸；烏海市烏達(dá)區(qū)也已接到通知，部分露天煤礦已經(jīng)停產(chǎn)待查，不排除后期停產(chǎn)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大可能。

根據(jù)能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，阿拉善盟生產(chǎn)煤礦260萬噸，建設(shè)煤礦390萬噸。其中新井煤礦屬于建設(shè)煤礦，產(chǎn)能90萬噸，產(chǎn)品主要為配焦煤。本次煤礦事故級別重大，據(jù)消息稱當(dāng)?shù)孛旱V均已停產(chǎn)。事故發(fā)生時間比較接近重大會議，因此預(yù)計會導(dǎo)致其他地區(qū)煤礦的安全生產(chǎn)督查收緊，尤其是會對露天煤礦的生產(chǎn)造成較明顯的影響。這可能會對當(dāng)前正在釋放增量的國內(nèi)煤供應(yīng)產(chǎn)生影響，對煤價形成階段性利多擾動。

東吳期貨相關(guān)黑色系分析師表示，整體來看，焦煤供應(yīng)有緊縮的預(yù)期，但需求又正值好轉(zhuǎn)之際，焦煤基本面短期偏緊，價格仍有上行驅(qū)動。

總的來看，受內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業(yè)礦難事件的影響，2月23日，內(nèi)蒙古能源局發(fā)布開展露天煤礦安全大檢查的緊急通知，檢查時間截至3月底，期間將會召開兩會，安全檢查的嚴(yán)格程度將會較高，短期內(nèi)，主產(chǎn)地的煤炭產(chǎn)量或有一定減量。此外，近期北港錨地船增加明顯，前期觀望的終端出來接貨，部分終端的依舊觀望，貿(mào)易商整體漲價情緒高昂，短期之內(nèi)，受主產(chǎn)地生產(chǎn)減量的預(yù)期，煤炭的價格或?qū)⒗^續(xù)上漲。

中泰證券研報指出，在增產(chǎn)保供大背景下，中長期合同制度日益強(qiáng)化，供需結(jié)構(gòu)性錯配更加凸顯，煤價波動加大成為新常態(tài)，但行業(yè)供給乏力問題并未緩解，緊平衡格局延續(xù)，煤炭價格后市依然看漲。

信達(dá)證券預(yù)計，2022-2025煤炭消費(fèi)量有望保持年均2.07%的增長。當(dāng)前正處在煤炭經(jīng)濟(jì)新一輪周期上行的初期，基本面、政策面共振，現(xiàn)階段配置煤炭板塊正當(dāng)時。當(dāng)前，煤炭下游需求加速復(fù)蘇，電廠日耗不斷攀升，沿海八省動力煤日耗已經(jīng)高于往年同期水平，非電煤下游開工率亦穩(wěn)步提高，煤炭價格有望迎來企穩(wěn)回升。煤炭板塊有望迎來一輪業(yè)績與估值雙升的歷史性行情。

國盛證券研報指出，煤炭板塊自2022年9月以來，已調(diào)整5個月之久，且遭機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性減配(22Q4主動型基金對煤炭板塊持倉占比僅0.99%，環(huán)比22Q3下滑0.52pct)。但當(dāng)前煤炭企業(yè)PE水平普遍回落至4~6倍，部分公司股息率已高達(dá)10%+，在煤炭市場雙軌運(yùn)行的背景下，煤企高盈利的穩(wěn)定和持續(xù)性遠(yuǎn)超預(yù)期，板塊性價比凸顯，堅(jiān)定看好。

相關(guān)概念股：

中國神華(01088)：公司是全球領(lǐng)先的以煤炭為基礎(chǔ)的綜合能源上市公司,主要經(jīng)營煤炭、電力、新能源、煤化工、鐵路、港口、航運(yùn)七大板塊業(yè)務(wù)。近期公司公告，預(yù)計2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為687億元至707億元，同比增長36.6%至40.6%，創(chuàng)近16年最好業(yè)績。

兗礦能源(01171)：近日公司旗下營盤壕礦井及選煤廠項(xiàng)目順利通過竣工驗(yàn)收，標(biāo)志著兗礦營盤壕煤礦全面從建設(shè)型礦井向生產(chǎn)型礦井轉(zhuǎn)變。預(yù)計2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤約為308億元，同比增長約89%。

兗煤澳大利亞(03668)：公司從事生產(chǎn)供亞洲市場發(fā)電和鋼鐵行業(yè)用的動力煤及冶金煤。其擁有分布在新南威爾士州及昆士蘭州的五個煤礦綜合體的所有權(quán)及經(jīng)營權(quán)，并管理分布在新南威爾士州、昆士蘭州及西澳大利亞州的其他五個煤礦綜合體。近期，公司發(fā)布2022財年年報，2022全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入105.48億澳大利亞元，同比增長95.19%，歸屬母公司凈利潤35.86億澳大利亞元，同比增長353.35%。

中煤能源(01898)：公司是集煤炭生產(chǎn)和貿(mào)易、煤化工、發(fā)電、煤礦裝備制造四大主業(yè)于一體的大型能源企業(yè)， 主要產(chǎn)品包括動力煤、煉焦煤、聚烯烴、尿素、甲醇等，業(yè)務(wù)產(chǎn)地覆蓋山西、內(nèi)蒙、陜西、 江蘇、新疆等區(qū)域。其中，公司煤炭資源主要分布于晉陜蒙疆且儲量可觀，以動力煤為主。公司煤炭主業(yè)資源規(guī)模居于全國前列。

蒙古焦煤(00975)：截至2022年12月31日止年度，集團(tuán)已開采約570萬噸原礦煤;加工約660萬噸焦煤原煤以生產(chǎn)出約300萬噸洗選焦煤產(chǎn)品；及售出約370萬噸洗選焦煤產(chǎn)品；值得關(guān)注的是，截至2022年12月31日止季度，集團(tuán)的原煤開采量為2,868.7千噸，同比增長171%。

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