7月6日，這些消息或影響市場：

1、聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要“放鷹”，隔夜美股三大指數(shù)齊收跌；

(資料圖片)

2、事關(guān)“卡脖子”、數(shù)據(jù)要素：浙江促平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展意見印發(fā)；

3、大模型集結(jié)！機(jī)器人炫技，2023世界人工智能大會(huì)今日在滬啟幕。

受此影響，今日A股三大指數(shù)集體低開，隨后沖高回落，三大指數(shù)集體翻綠，截至收盤，滬指跌0.53%，深成指跌0.39%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.61%。

盤面上，AI賽道反彈，CPO、游戲、傳媒、算力等方向領(lǐng)漲，拓維信息等漲停；存儲(chǔ)芯片板塊持續(xù)走高，香農(nóng)芯創(chuàng)20%漲停；面板股異動(dòng)拉升，深華發(fā)A三天兩板；新能源車產(chǎn)業(yè)鏈反復(fù)活躍，雙飛股份、泰祥股份20%漲停；智能駕駛概念股也沖高。

下跌方面，稀土、金屬等周期股回調(diào)，多股跌超5%。

展望后市，銀河證券表示，展望下半年A股市場走勢，正處于周期更替的“蘊(yùn)新”時(shí)刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn)。

熱門板塊

1、AI賽道反彈

AI賽道全線反彈，CPO、游戲、傳媒、算力等方向領(lǐng)漲，拓維信息漲停，三維通信觸及漲停，科大訊飛漲超5%，昆侖萬維、拓爾思、千方科技等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，2023世界人工智能大會(huì)（WAIC2023）將于7月6日-8日舉行。今年是上海連續(xù)第六年舉辦世界人工智能大會(huì)。本屆大會(huì)重點(diǎn)關(guān)注大模型、智能芯片、科學(xué)智能、機(jī)器人、類腦智能、元宇宙、自動(dòng)駕駛、數(shù)據(jù)論壇、法治與安全、區(qū)塊鏈等十大前沿風(fēng)向。

2、面板股拉升

面板股異動(dòng)拉升，深華發(fā)A三天兩板，彩虹股份一度沖擊漲停，TCL科技、京東方A、深天馬A、三利譜等快速跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，研調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技(TrendForce)7月5日發(fā)布7月上旬面板報(bào)價(jià)，電視面板、監(jiān)控器面板價(jià)格持續(xù)走揚(yáng)，主流55英寸電視面板均價(jià)今年來累計(jì)大漲近四成，登上一年半來新高價(jià)。

3、存儲(chǔ)芯片股走強(qiáng)

存儲(chǔ)芯片板塊走高，香農(nóng)芯創(chuàng)20%漲停，聚辰股份、同有科技、萬潤科技、朗科科技、深科技等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，國金證券指出，由于HBM3E需求暴增，SK海力士已決定明年大擴(kuò)產(chǎn)、采用最先進(jìn)的10納米等級(jí)第五代(1b)技術(shù)，多數(shù)新增產(chǎn)能將用來生產(chǎn)HBM3E。預(yù)計(jì)2026年全球HBM市場規(guī)模有望達(dá)57億美元，22-26年CAGR為52%。

4、智能駕駛概念沖高

智能駕駛概念股震蕩走高，瑞瑪精密直線拉升漲停，聯(lián)創(chuàng)電子、騰景科技、興民智通、保隆科技、亞太股份等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，消息面上，在2023世界人工智能大會(huì)上馬斯克預(yù)測，隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，大約在今年年末，就會(huì)實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)駕駛。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

中金：國有大行盈利能力并不差銀行估值有望長期見底回升

中金公司研報(bào)表示，與常見的市場印象不同，我們認(rèn)為國有大行盈利能力并不差：盡管ROE處于行業(yè)中等水平，但風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)收益率較中小銀行有明顯優(yōu)勢，主要受益于資產(chǎn)端占比更高的按揭貸款和政府債券，在相同的資本占用水平下取得更多收益。考慮到ROE和息差水平有望長期處于底部區(qū)間，我們認(rèn)為銀行估值有望長期見底回升，前向市凈率也有望修復(fù)到2020-2021年均值0.7-0.8x的水平，相比當(dāng)前的0.5x左右隱含30%-50%的修復(fù)空間；考慮到主要H股銀行相比A股存在30%左右的折價(jià)，H股修復(fù)空間或更大。

銀河證券：A股下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn) 震蕩上行概率較大

銀河證券指出，展望下半年A股市場走勢，正處于周期更替的“蘊(yùn)新”時(shí)刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn)，震蕩上行概率較大，但期間或顯波折。建議關(guān)注以下“2+1”主線輪動(dòng)：（1）國產(chǎn)科技替代創(chuàng)新：電子（半導(dǎo)體、消費(fèi)電子）、通信（光芯片、運(yùn)營商轉(zhuǎn)型數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái)）、計(jì)算機(jī)（AI算力、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)）以及傳媒（游戲、廣告、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)）等。（2）貫穿全年的主線“中特估”：能源、電力、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等。（3）業(yè)績績優(yōu)、政策支持下迎來反彈契機(jī)的大消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域：食品飲料（白酒、啤酒）、醫(yī)藥（創(chuàng)新藥、中藥）、周期底部農(nóng)林牧漁（豬周期）以及汽車產(chǎn)業(yè)鏈（部分新能車、汽車零部件）等。

中信證券：機(jī)械臂及全自動(dòng)駕駛載人飛行器的應(yīng)用加速或?qū)⒋呱屡d萬噸級(jí)市場

中信證券指出，在碳纖維國產(chǎn)化率持續(xù)走高及競爭加劇的趨勢下，我們率先看好高端民用及軍用碳纖維的競爭格局，新興的萬噸級(jí)碳纖維市場或?qū)碜杂谌诵螜C(jī)器人及無人機(jī)，分別對應(yīng)的機(jī)械臂及空中出租車的應(yīng)用更是有望自2024年起逐漸加速。我們認(rèn)為率先打通出口通道、具有成本和技術(shù)迭代優(yōu)勢的碳纖維商廠優(yōu)勢將凸顯。

本文來自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王秋佳。

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