（原標(biāo)題：基金“獨(dú)門”重倉股集體暴漲！丘棟榮、馮明遠(yuǎn)、曹名長、蔡嵩松的“獨(dú)門”標(biāo)的都有誰？）

頂流基金經(jīng)理“獨(dú)門”重倉股揭秘。

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紅周刊 本刊編輯部 | 劉增祿

在武俠世界里，一宗一派若是擁有“獨(dú)門”二字的，往往是個(gè)了不得的大勢力，而資本市場中，機(jī)構(gòu)若在某只個(gè)股身上擁有了“獨(dú)門”二字，多數(shù)情況下也能獲得豐厚收益。

二季度末，貴州茅臺(tái)再奪公募基金第一大重倉股“王座”，131家基金公司旗下的1355只權(quán)益類基金產(chǎn)品齊力重倉，機(jī)構(gòu)抬轎下，股價(jià)二季度至今股價(jià)累計(jì)上漲13.26%。相比之下，僅被恒越基金一家基金公司納入前十大重倉股的合力科技，股價(jià)二季度以來則累計(jì)上漲了169.67%，此外，同樣是身為基金公司的“獨(dú)門”重倉股——僅被一家基金公司重倉持股的股票。傳藝科技、大連重工、江蘇北人、同飛股份等公司二季度以來的階段漲幅也均超過100%。

541只A股被基金“獨(dú)門”重倉

這些還被大量增持

所謂基金“獨(dú)門股”，一般特指僅被一家基金公司重倉持有的股票。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，今年二季度末，有541只A股標(biāo)的有幸成為基金公司“獨(dú)門”重倉股，甚至其中還有413只標(biāo)的，僅被一家基金公司旗下的一只基金產(chǎn)品納入前十大重倉股行列。

身為基金“獨(dú)門”重倉股，從持股規(guī)模統(tǒng)計(jì)，寧波華翔的被持股市值最高，中歐基金旗下的8只產(chǎn)品合計(jì)持有了8055.15萬股，二季度末的持倉市值高達(dá)12.9億元，是目前惟一一只被公募基金公司“獨(dú)門”重倉市值超過10億元的公司。

此外，從增持情況看，相較一季度末，滄州明珠、中核鈦白、國金證券、集友股份、神劍股份、寧波華翔均被予以較大規(guī)模的增持，季度增持股數(shù)均在千萬股以上。其中，華夏基金對滄州明珠的增持股數(shù)最多，二季度期間，華夏行業(yè)景氣將滄州明珠首次納入前十大重倉股，季度末持股4448.97萬股。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還顯示，市場反彈以來，華夏行業(yè)景氣凈值表現(xiàn)出色，凈值上漲了39.46%。

表1：基金增持超過千萬股的“獨(dú)門”重倉股

5只基金“獨(dú)門”重倉股

二季度以來股價(jià)翻倍大漲

在武俠世界，川蜀唐門雖然武功稀松平常，但因憑借著獨(dú)門暗器也讓世人震驚，而資本世界，除了“眾人拾柴火焰高”的大軍團(tuán)打法，單家基金公司集中自家力量重倉某一只個(gè)股，就像武俠世界的川蜀唐門一樣，同樣能達(dá)到讓人震驚的效果。

分析二季度末541只公募基金公司的“獨(dú)門”重倉股，可以發(fā)現(xiàn)二季度以來，有251只個(gè)股的累計(jì)漲幅要優(yōu)于同期上證的指數(shù)表現(xiàn)，其中，有49只個(gè)股的階段漲幅超過30%，20只個(gè)股漲幅超過50%，而階段漲幅實(shí)現(xiàn)翻倍的則有合力科技、傳藝科技、大連重工、江蘇北人、同飛股份。

雖然基金公司此次披露的持倉數(shù)據(jù)為二季度末數(shù)據(jù)，讓我們無法知曉其是否現(xiàn)在已經(jīng)賣出，但假設(shè)目前基金公司尚未對這些“獨(dú)門”重倉股進(jìn)行減持或拋售，僅7月份以來漲勢最為強(qiáng)勁的大連重工、江蘇北人就為相關(guān)基金公司增加了大量浮盈。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在7月份至今不到1個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，兩家公司的股價(jià)分別大漲118.9%和113.2%，若結(jié)合二季度末的收盤價(jià)和最新收盤價(jià)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，則江蘇北人將為金信民長A帶來約1176萬元的浮盈，大連重工為銀河嘉誼A帶來約404萬元的浮盈。

圖1：大連重工走勢圖

圖2：江蘇北人走勢圖

而如果只從7月份以來的浮盈統(tǒng)計(jì)，富國基金旗下的富國均衡優(yōu)選、富國成長領(lǐng)航、富國低碳新經(jīng)濟(jì)A這3只產(chǎn)品因重倉中核鈦白（假設(shè)未減持），浮盈約3.62億元。

表2：如果未被減持，7月份以來為基金公司浮盈超千萬的公司 

“頂流”青睞“獨(dú)門”股曝光！

布局名單一覽

翻看二季度末基金“獨(dú)門”重倉股的“持有人”，其中不乏有“頂流明星”基金經(jīng)理的身影。如鋰電池概念股珠海冠宇，二季度末即被信達(dá)澳亞一家基金公司的7只產(chǎn)品納入前十大重倉股，而這7只基金產(chǎn)品的管理人全部為信達(dá)澳亞的明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)。分析發(fā)現(xiàn)，其中有6只產(chǎn)品在之前已經(jīng)持有的情況下繼續(xù)對珠海冠宇進(jìn)行了增持。二季度末，馮明遠(yuǎn)對珠海冠宇合計(jì)增持了625.46萬股。

同樣是被信達(dá)澳亞一家基金公司重倉的還有新材料公司黃河旋風(fēng)，其不僅獲得馮明遠(yuǎn)與李淑彥共同管理的信澳匠心臻選兩年持有重倉，且還被李淑彥單獨(dú)管理的信澳周期動(dòng)力A重倉。當(dāng)然，與珠海冠宇不同，二季度末，馮明遠(yuǎn)和李淑彥均對黃河旋風(fēng)進(jìn)行了一定額度的減倉操作。

身為諾安基金的“頂流”，蔡嵩松二季度末的前十大重倉股中，有4只都是他的“獨(dú)門”重倉股，分別為卓易信息、海量數(shù)據(jù)、旗天科技、浪潮軟件。其中，旗天科技、浪潮軟件都是在一季度被蔡嵩松納入自己管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)A的前十大重倉股行列，二季度末持倉未有變動(dòng)。而卓易信息和海量數(shù)據(jù)則是蔡嵩松在二季度新納入的重倉股，分別重倉了48.91萬股和116.09萬股。

職業(yè)生涯超過15年，已經(jīng)穿越兩輪牛熊的公募“老將”曹名長，二季度末也有三家上市公司成為其所在中歐基金的“獨(dú)門”股。其中，重倉寧波華翔的基金產(chǎn)品最多，不僅有曹名長參與管理的4只基金，同時(shí)還有袁維德管理的4只基金。從持倉變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)，曹名長參與管理的4只基金產(chǎn)品均在二季度對寧波華翔進(jìn)行增持。而除了寧波華翔，曹名長還“獨(dú)門”重倉了大亞圣象和壘知集團(tuán)，這兩只個(gè)股在一季度時(shí)就已經(jīng)被其重倉了，如今在二季度又進(jìn)一步增持。

今年收益頗豐的中庚“一哥”丘棟榮，其重倉股名單中的中國電研、永藝股份、信隆健康3只股票也為其“獨(dú)門”股，除了信隆健康被實(shí)施了61.27萬股的減持外，中國電研、永藝股份都是二季度末中庚小盤價(jià)值的新進(jìn)重倉標(biāo)的。

表3：明星基金經(jīng)理的“獨(dú)門”重倉股

36只基金“獨(dú)門”重倉股

中報(bào)業(yè)績有望翻倍增長

整理分析本季基金“獨(dú)門”重倉股的業(yè)績成長情況，目前已有3家公司完成正式中報(bào)披露，另有153家公司以業(yè)績快報(bào)或業(yè)績預(yù)告的形式提前對上半年的業(yè)績進(jìn)行了預(yù)判。

具體來看，有36只基金“獨(dú)門”重倉股預(yù)計(jì)今年上半年盈利，且凈利潤有望較上年同期實(shí)現(xiàn)翻倍增長。其中，宇晶股份、兄弟科技、聯(lián)創(chuàng)股份、夢百合、煜邦電力5家公司的預(yù)增幅度最為喜人，中期凈利潤均有望較2021年中期實(shí)現(xiàn)超過10倍的增長。

宇晶股份是集太陽能、稀土永磁、單晶硅等概念于一身的，公司預(yù)告今年中期的凈利潤額約為3600萬元~4200萬元，相較去年同期預(yù)增2828.02%~3316.02%。對于公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)績大幅增長的原因，公司給出的解釋為產(chǎn)品服務(wù)的光伏行業(yè)市場行情持續(xù)向好，產(chǎn)品市場需求增加，公司同時(shí)加大對產(chǎn)品市場的開拓力度，客戶認(rèn)可度進(jìn)一步提高，公司生產(chǎn)的多線切割機(jī)、金剛石線、碳碳熱場等產(chǎn)品營業(yè)收入較上年同期大幅增長，經(jīng)營業(yè)績較上年同期實(shí)現(xiàn)大幅增長。

維生素概念股兄弟科技，受原材料價(jià)格上漲、物流成本提升等因素影響，今年上半年，公司部分維生素產(chǎn)品以及鉻鹽產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)不同幅度的上漲，產(chǎn)品毛利率上升；同時(shí)，隨著公司“年產(chǎn)20000噸苯二酚、31100噸苯二酚衍生物建設(shè)項(xiàng)目-一期工程”產(chǎn)能釋放與運(yùn)行優(yōu)化的持續(xù)推進(jìn)以及項(xiàng)目主要產(chǎn)品價(jià)格的上漲，項(xiàng)目效益得到逐步釋放。由此，公司中期盈利能力大幅增強(qiáng)，凈利潤強(qiáng)勢扭虧，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤額21000萬元~27000萬元。

（文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）

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