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中國(guó)交建(601800)01月16日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問(wèn)題。

投資者：董秘你好，根據(jù)上交所1號(hào)指引規(guī)范運(yùn)作，上市公司董事會(huì)或股東會(huì)審議通過(guò)擔(dān)保額度議案的，在實(shí)際擔(dān)保發(fā)生時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。公司自4月份披露擔(dān)保額度事項(xiàng)后，后續(xù)4-12月份未披露實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)。請(qǐng)問(wèn)公司是否涉嫌信披違規(guī)？

中國(guó)交建董秘：您好，關(guān)于對(duì)外擔(dān)保及對(duì)子公司擔(dān)保情況，公司會(huì)按照監(jiān)管要求、行業(yè)慣例認(rèn)真實(shí)施、加緊完善，謝謝關(guān)注。

投資者：從之前優(yōu)先股發(fā)行利率看，約為5%左右，10年期國(guó)債當(dāng)前大概3%收益率，5%利率目前看似乎偏高。發(fā)行補(bǔ)充的股本資金能否給貴司帶來(lái)正向的效益，比如貴司可以對(duì)我們投資講：用股息5%的優(yōu)先股資金替代7%的債務(wù)資金，那么300億相當(dāng)于一年可以帶給公司6億的賬面收益。但目前市場(chǎng)募集資金有發(fā)行利率更低的可轉(zhuǎn)債（約為年化2.5%）、AH股轉(zhuǎn)換（H股回購(gòu)增發(fā)A股的形式），貴司發(fā)行優(yōu)先股的考量是什么呢？

中國(guó)交建董秘：您好，謝謝分析與意見。公司所處交通基建行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要通過(guò)銀行貸款和發(fā)行公司債券、短期融資券等債務(wù)融資工具滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及投資需求，資產(chǎn)負(fù)債率維持在較高水平。本次募集資金擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，流動(dòng)資金補(bǔ)充到位后，一方面有助于公司進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，流動(dòng)資金的穩(wěn)定性、充足性將得到顯著增強(qiáng)，資產(chǎn)負(fù)債率下降，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率上升，有利于降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司綜合抗風(fēng)險(xiǎn)能力。另一方面也有助于滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金支持。Y

中國(guó)交建2022三季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入5419.79億元，同比上升4.99%；歸母凈利潤(rùn)158.15億元，同比上升5.68%；扣非凈利潤(rùn)124.95億元，同比下降9.14%；其中2022年第三季度，公司單季度主營(yíng)收入1780.55億元，同比上升1.4%；單季度歸母凈利潤(rùn)47.33億元，同比下降8.89%；單季度扣非凈利潤(rùn)42.94億元，同比下降13.23%；負(fù)債率73.21%，投資收益9.16億元，財(cái)務(wù)費(fèi)用17.76億元，毛利率11.18%。

該股最近90天內(nèi)共有16家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)13家，增持評(píng)級(jí)3家；過(guò)去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為11.76。近3個(gè)月融資凈流入1.51億，融資余額增加；融券凈流出1150.47萬(wàn)，融券余額減少。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，中國(guó)交建（601800）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河優(yōu)秀，盈利能力一般，營(yíng)收成長(zhǎng)性較差?？赡苡胸?cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，存在隱憂的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：貨幣資金/總資產(chǎn)率、有息資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率。該股好公司指標(biāo)2星，好價(jià)格指標(biāo)4星，綜合指標(biāo)3星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

中國(guó)交建（601800）主營(yíng)業(yè)務(wù)：基建建設(shè)、基建設(shè)計(jì)和疏浚業(yè)務(wù)

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