巨豐今日策略

巨豐投顧認(rèn)為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經(jīng)濟(jì)下行等因素，但這三大因素已經(jīng)逐步改善，A股有望步入牛市行情。近期人民幣持續(xù)升值，外資積極做多中國資產(chǎn)，“漂亮50”等權(quán)重股表現(xiàn)出色，中線仍可積極關(guān)注。當(dāng)前A股已經(jīng)進(jìn)入年報(bào)預(yù)告窗口期，業(yè)績高增長已逐步成為市場新的主線，業(yè)績超預(yù)期的個(gè)股有望獲得超額收益。隔夜美股普漲，1月PMI重返擴(kuò)張區(qū)間，1月北向資金凈流入1412億等利多消息，有望促使A股展開反彈。滬指有望回踩3250點(diǎn)后繼續(xù)向3300點(diǎn)發(fā)動攻勢。

(相關(guān)資料圖)

美股

美國三大股指全線收漲，道指漲1.09%報(bào)34086.04點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.46%報(bào)4076.6點(diǎn)，納指漲1.67%報(bào)11584.55點(diǎn)。家得寶漲3.19%，聯(lián)合健康集團(tuán)漲2.79%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.87%，特斯拉漲3.94%，亞馬遜漲2.57%。中概股多數(shù)上漲，億航智能漲10.82%，圖森未來漲8.25%。1月份，道指漲2.83%，標(biāo)普500指數(shù)漲6.18%，納指漲10.68%。

A股

周二，滬指跌0.42%，深證成指跌0.8%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.26%。教育、風(fēng)電、電池板塊漲幅居前，旅游酒店、半導(dǎo)體、醫(yī)療服務(wù)板塊跌幅居前。北向資金凈買入逾百億元。

港股

周二，香港恒生指數(shù)收跌1.03%，恒生科技指數(shù)跌0.82%?？迪ＶZ生物跌超7%，華虹半導(dǎo)體、蔚來跌超3%，百度集團(tuán)、嗶哩嗶哩、京東集團(tuán)等跌逾2%，阿里健康、京東健康跌超1%；正大企業(yè)國際漲超251%，商湯漲超3%，小米集團(tuán)、理想汽車漲超1%。

熱點(diǎn)

1、迭代技術(shù)國內(nèi)鈣鈦礦疊層電池效率再破記錄

重要程度：

近日，經(jīng)中國計(jì)量院第三方測試認(rèn)證，北京曜能科技有限公司自主研發(fā)的小面積鈣鈦礦/晶硅兩端疊層電池穩(wěn)態(tài)輸出效率達(dá)到32.44%，時(shí)隔三個(gè)月再次刷新國內(nèi)轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄。

點(diǎn)評：

中信建投認(rèn)為，隨著鈣鈦礦電池實(shí)驗(yàn)室、試驗(yàn)線、量產(chǎn)線效率的不斷提升，且鈣鈦礦組件穩(wěn)定性得到權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，行業(yè)迎來加速發(fā)展機(jī)遇。與此同時(shí)，鈣鈦礦行業(yè)領(lǐng)先玩家有望于2023年啟動GW級別鈣鈦礦設(shè)備招標(biāo)，對設(shè)備行業(yè)形成較強(qiáng)的催化。技術(shù)革新，設(shè)備先行，重點(diǎn)推薦鈣鈦礦設(shè)備供應(yīng)商。建議關(guān)注鍍膜設(shè)備供應(yīng)商京山輕機(jī)、捷佳偉創(chuàng)、邁為股份等。

2、高層：要深入落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施加大金融對擴(kuò)大內(nèi)需優(yōu)化結(jié)構(gòu)的支持

重要程度：

高層考察人民銀行、外匯管理局并主持召開座談會。強(qiáng)調(diào)金融系統(tǒng)要繼續(xù)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)水平，這關(guān)系市場預(yù)期，穩(wěn)定的預(yù)期是市場經(jīng)濟(jì)的硬通貨，要深入落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，加大金融對擴(kuò)大內(nèi)需優(yōu)化結(jié)構(gòu)的支持，改善民營經(jīng)濟(jì)和中小微企業(yè)融資環(huán)境，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。

3、1月制造業(yè)PMI重返擴(kuò)張區(qū)間經(jīng)濟(jì)回升動力足

國家統(tǒng)計(jì)局昨日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月制造業(yè)PMI回升3.1個(gè)百分點(diǎn)至50.1%，時(shí)隔3個(gè)月重回榮枯線以上，非制造業(yè)景氣水平觸底回升，綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)升至近期高點(diǎn)。專家分析稱，經(jīng)濟(jì)回升勢頭超預(yù)期，但恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)需進(jìn)一步鞏固，未來制造業(yè)擴(kuò)張程度有望繼續(xù)加快。

宏觀

1、國家藥監(jiān)局：加強(qiáng)中國式藥品監(jiān)管和中藥監(jiān)管科學(xué)體系建設(shè)

重要程度：

據(jù)國家藥監(jiān)局消息，2023年全國中藥注冊管理和上市后監(jiān)管工作會議在京以視頻形式召開。國家藥監(jiān)局黨組成員、副局長趙軍寧表示，2023年要重點(diǎn)做好五方面工作：充分發(fā)揮中藥作用，全力服務(wù)新階段疫情防控工作大局；全鏈條加強(qiáng)中藥質(zhì)量管理，守牢安全底線；全過程審評審批加速，不斷積聚發(fā)展新動能；全方位推進(jìn)監(jiān)管能力建設(shè)，提升監(jiān)管效能；全球化監(jiān)管合作協(xié)調(diào)，構(gòu)建中藥發(fā)展新格局。

點(diǎn)評：

浙商證券認(rèn)為，中藥創(chuàng)新藥競爭格局良好，且有望通過進(jìn)入醫(yī)保以實(shí)現(xiàn)快速放量，在研發(fā)端投入較大的中藥企業(yè)值得關(guān)注，推薦院士領(lǐng)銜、在研管線儲備豐富的康緣藥業(yè)，關(guān)注健民集團(tuán)、方盛制藥等。

2、商務(wù)部：2023年把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置

全國商務(wù)工作電視電話會議在京召開。會議明確，做好2023年商務(wù)工作，要堅(jiān)持系統(tǒng)思維，守正創(chuàng)新，堅(jiān)定信心，更好實(shí)現(xiàn)優(yōu)化疫情防控與推動商務(wù)發(fā)展、質(zhì)的有效提升與量的合理增長、國內(nèi)循環(huán)與國際循環(huán)、開放發(fā)展與維護(hù)安全的有機(jī)統(tǒng)一。重點(diǎn)做好六方面工作：一是把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，二是更大力度推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu)，三是更大力度吸引和利用外資，四是培育國際經(jīng)貿(mào)合作新增長點(diǎn)，五是深化多雙邊經(jīng)貿(mào)合作，六是提升維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全能力。

3、全國國有企業(yè)改革三年行動總結(jié)電視電話會議在京召開

會議強(qiáng)調(diào)，國企改革永遠(yuǎn)在路上。要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的二十大精神，落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議決策部署，圍繞提高核心競爭力和增強(qiáng)核心功能，繼續(xù)謀劃和推動國企改革。要深化對國企改革的規(guī)律性認(rèn)識，牢牢把握正確方向，聚焦國企功能作用和歷史使命，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，堅(jiān)持正確改革方法，廣泛調(diào)動地方和企業(yè)積極性。

4、人民幣兌美元即期1月升幅2.88% 創(chuàng)2018年1月以來最大

1月31日，在岸人民幣兌美元收盤報(bào)6.7571，較上一交易日下跌57點(diǎn)。人民幣兌美元即期1月升幅2.88%，創(chuàng)2018年1月以來最大。

5、交通運(yùn)輸部：加快推進(jìn)集裝箱、礦石碼頭以及糧食碼頭倉儲設(shè)施的改建擴(kuò)建工作

交通運(yùn)輸部部長李小鵬主持召開部務(wù)會，會議指出，加快碼頭改建擴(kuò)建，是實(shí)現(xiàn)港口高質(zhì)量發(fā)展、加快建設(shè)交通強(qiáng)國的必然選擇。要節(jié)約集約利用港口資源，快速有效提升港口通過能力、優(yōu)化港口結(jié)構(gòu)，保障物流供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。在推進(jìn)實(shí)施過程中，要加快推動開工一批需求迫切、基礎(chǔ)條件好的改建擴(kuò)建項(xiàng)目；加快推進(jìn)集裝箱、礦石碼頭以及糧食碼頭倉儲設(shè)施的改建擴(kuò)建工作；指導(dǎo)加大涉危險(xiǎn)貨物改建擴(kuò)建項(xiàng)目的監(jiān)管力度，抓好建設(shè)質(zhì)量和安全。

產(chǎn)業(yè)

1、下游裝機(jī)需求旺盛節(jié)后EVA光伏料首次提價(jià)

重要程度：

據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)研，1月31日部分膠膜廠報(bào)價(jià)上漲約10%，此前EVA光伏料報(bào)價(jià)持續(xù)上漲據(jù)卓創(chuàng)資訊，EVA光伏料漲至1.5萬-1.6萬元/噸，漲幅為6.7%一14.3%。

點(diǎn)評：

平安證券認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格迎來反彈，節(jié)后需求復(fù)蘇可期?？春肗型電池組件及相關(guān)設(shè)備、材料企業(yè)；光伏輔材環(huán)節(jié)有望實(shí)現(xiàn)量利齊升，建議關(guān)注POE膠膜、逆變器、跟蹤支架等環(huán)節(jié)。建議關(guān)注N型電池組件及相關(guān)設(shè)備、材料企業(yè)，包括隆基股份、通威股份、捷佳偉創(chuàng)等。

2、工信部：2022年我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1415億元同比增長3.3%

工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營業(yè)成本同比增長3.3%，增速較上年回落12.8個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)利潤總額1415億元，同比增長3.3%，增速較上年回落10個(gè)百分點(diǎn)。

3、國內(nèi)首次克隆技術(shù)在奶牛良種繁育領(lǐng)域取得新突破

央視新聞，近日，由西北農(nóng)林科技大學(xué)奶牛種業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)培育的“克隆奶?！表樌錾＿@是國內(nèi)首次采用體細(xì)胞克隆技術(shù)對現(xiàn)存群體中的百噸優(yōu)良個(gè)體進(jìn)行種質(zhì)復(fù)原保存，并用于良種奶牛高效繁育，取得了體細(xì)胞克隆技術(shù)在良種奶牛培育中擔(dān)當(dāng)核心和關(guān)鍵角色的新突破。標(biāo)志著該技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中的進(jìn)一步成熟，首次將克隆技術(shù)成功用于奶牛良種培育的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，達(dá)到國際先進(jìn)水平。

4、2023年度總票房破100億刷新中國電影市場年票房最快破100億紀(jì)錄

數(shù)據(jù)顯示，截至1月31日16時(shí)20分，2023年度大盤票房(含預(yù)售)突破100億，刷新中國電影市場年票房最快破100億紀(jì)錄。截至目前，2023年實(shí)時(shí)票房前三名為《滿江紅》《流浪地球2》《熊出沒·伴我“熊芯”》。

A股交易提示

利空提示

金科股份(000656)：2020年度第一期中期票據(jù)未能按期兌付本息

深水規(guī)院(301038)：終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)

個(gè)股關(guān)注

泰禾智能(603656)

公司以農(nóng)副食品分選為基礎(chǔ)，智能礦石分選、智能包裝、智能裝車業(yè)務(wù)為拓展的業(yè)務(wù)發(fā)展路徑。公司發(fā)展智能裝備，推進(jìn)生產(chǎn)過程智能化改造，致力于為生產(chǎn)企業(yè)提供智能化整體解決方案，積極打造智能制造標(biāo)桿企業(yè)的戰(zhàn)略定位。公司主要產(chǎn)品包括三大類：大米、雜糧、礦石等各類用途的智能檢測分選裝備；立式包裝機(jī)、重袋包裝機(jī)、粉體灌裝機(jī)、二次包裝機(jī)等智能包裝裝備；智能裝車系統(tǒng)、碼垛機(jī)器人等工業(yè)機(jī)器人及自動化成套裝備。

億利達(dá)(002686)

公司的主營業(yè)務(wù)包括：中央空調(diào)風(fēng)機(jī)、建筑通風(fēng)機(jī)及中央空調(diào)其他配件的設(shè)計(jì)、制造與銷售。公司的主要產(chǎn)品有空調(diào)風(fēng)機(jī)及配件、建筑通風(fēng)機(jī)、水盤、冷鏈風(fēng)機(jī)、其他風(fēng)機(jī)及配件、風(fēng)機(jī)材料、新材料。

知識分享

什么是固定投入法？

固定投入法，又稱金額平均法、平均資金投入計(jì)劃和均價(jià)成本投入法，是一種攤低股票購買成本的投入方式，也就是說，投資者可以在一定時(shí)期對自己選擇的股票投入固定量的資金，同時(shí)對股價(jià)的短期波動置之不理，這樣投資者所持有的高價(jià)股與低價(jià)股就可以互相搭配，使股票的購買成本維持在市場的平均水平上。

這種做法的關(guān)鍵在于選擇區(qū)別價(jià)位的企業(yè)，找準(zhǔn)其投入價(jià)值所在，而不是一味講究分期。采用這種方式應(yīng)注意三點(diǎn)：1、選擇經(jīng)營穩(wěn)定、利潤穩(wěn)定上升的企業(yè)的優(yōu)良股票；2、有一個(gè)較長的投入期間。如果期限較短，則效果將不很明顯；3、價(jià)格波動幅度較大，且股價(jià)呈上升趨勢的股票，如股價(jià)一直處于跌勢，則會發(fā)生投資虧損。

重要聲明：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

(作者：丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書：A0680613040001)

（文章來源：巨豐投顧）

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