A股哪些方向會(huì)被資金重新“抄底”?
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大盤(pán)繼續(xù)超跌反彈,業(yè)績(jī)依舊是市場(chǎng)主要的推手,像中國(guó)平安等權(quán)重也在業(yè)績(jī)刺激下沖擊漲停,另外重藥控股、何氏眼科、桂發(fā)祥、尚太科技、李子園、百達(dá)精工等超20只個(gè)股紛紛漲停,細(xì)看漲停榜基本是一季報(bào)增長(zhǎng)股霸榜,此次業(yè)績(jī)落地,有望再次重塑市場(chǎng)方向。
資金方面,機(jī)構(gòu)仍然是維持在數(shù)字AI(傳媒)、電商、一季報(bào)業(yè)績(jī)概念股之間活躍。而近期有調(diào)倉(cāng)加倉(cāng)的新能源、醫(yī)藥醫(yī)療還是缺乏持續(xù)性,有繼續(xù)減倉(cāng)的跡象。
在缺乏大級(jí)別增量資金推動(dòng)的背景下,中特估、半導(dǎo)體及數(shù)字AI則仍是短期資金反復(fù)炒作的焦點(diǎn)。但后續(xù)AI的分化是必然的,沒(méi)業(yè)績(jī)的高位方向?qū)⒈焕^續(xù)拋售,具備業(yè)績(jī)支撐的細(xì)分領(lǐng)域有望被重新抄底。
具體方向上,目前看來(lái)半導(dǎo)體上游材料和設(shè)備有著巨大的國(guó)產(chǎn)替代空間,整體看半導(dǎo)體設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)相對(duì)靚麗,后續(xù)持續(xù)受益于國(guó)產(chǎn)替代,AI方面,光模塊細(xì)分領(lǐng)域前景較好,預(yù)計(jì)板塊處于戴維斯雙擊的過(guò)程中。
(文章來(lái)源:廣州萬(wàn)隆)
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